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ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF의 소개와 투자전략에 대하여 설명하도록 하겠습니다.
미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수를 매수 S&P500(SPY)의 익 영업일 만기 OTM 0.7% 콜옵션을 매도하는(커버드콜) 전략으로 배당을 지급하는 ETF입니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF 개요
분배금이 궁금하시면 아래의 경로로 접속하셔서 바로 확인 하실수 있습니다.
ETF 기본 정보
펀드명: ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)
상장일: 2024년 4월 23일
운용회사: 한국투자신탁운용
분배금: 월지급
벤치마크 : Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index
미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수인 Bloomberg US Large Cap Index를 매수하면서 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 0.7% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출된 지수
총보수 : 연 0.45% (운용 : 0.42%, AP/LP : 0.01%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
ETF 커버드콜 전략 방법
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)은 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 S&P500(SPY)의 익 영업일 만기 OTM 0.7% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 ETF로, 월분배 재원 마련과 함께 매일 0.7% 지수 수익률 추종이 가능한 상품입니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)은 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 0.7% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출된 지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index를 추종하는 ETF 입니다.
연간 지급된 분배금의 합이 이 투자신탁 연평균 순자산가치(NAV)의 15%(세전) 수준에 해당하는 분배수익률을 추구하며, 매월 15일(영업일이 아닌 경우 직전 영업일)을 분배금 지급 기준일로 하여 일정한 수준의 월 분배금 지급을 추구 추구하고 있습니다.
데일리 옵션을 활용한 SPY OTM 0.7% 커버드콜 전략으로 월분배 재원 마련과 함께 매일 0.7% 지수 수익률 추종이 가능한 상품입니다.
ETF 투자종목 구성
기초지수로 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업을 투자하는 상품입니다. 그 기업 중 시가총액 상위 10개 기업 입니다.
ETF 수익률
상장 이후 현재까지 16.57%의 놀라운 수익률을 보여 주고 있습니다. 여기에 배당 수익률까지 더하면 더 준수한 수익률이라 할 수 있습니다.
ETF 과거 분배금 지급현황
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF는 2024년 4월 23일에 상장 이후로 한차례 배당금을 지급하고 있습니다. 분배금으로 0.88%를 지급하였습니다. 향후에도 지속적으로 이 정도의 이상의 분배금을 지급할것으로 생각됩니다.
ETF 투자 전략
- 목표 분배수익률 연 최대 15% 추구(세전) : 데일리 만기 옵션 투자로 월배당 재원 추구
- 시세 추종을 위한 새로운 커버드콜 전략 : 데일리 OTM 0.7% 옵션 투자를 통해 상승분 수취 여력 추구
- 장기 성장성을 대표하는 기초지수 : 미국 상장 시가총액 상위 500개 기업에 투자