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목차
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 (합성 H) ETF에 대하여 분석해 보도록 하겠습니다.
1. ETF 개요
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 (합성 H) ETF는 삼성자산운용에서 2023년 11월 출시한 미국 30년 국채 투자와 콜옵션 매도 전략을 활용한 국채 ETF 상품입니다.
Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)
만기 20년 이상 미국 국고채를 매수하고, 미국 상장 TLT ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)를 기초자산으로 하는 콜 옵션 매도를 통해 연 12%의 분배 재원을 확보하는 전략의 지수입니다.
2. 주요 특징
| ETF 명 | Kodex 미국30년국채+12%프리미엄 ETF(합성 H) |
| 상장일 | 2024.04.30 |
| 위험 등급 | 3등급 (다소 높은 위험) |
| 총 보수(연) | 0.25 % (집합투자 : 0.229%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) |
연 12% 목표 프리미엄: 매달 안정적인 배당을 통해 수익 창출을 목표로 합니다. 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 목표 수익률 달성 보장은 아닙니다.
미국 30년 국채 투자: 장기 미국 금리 변동에 따른 안정적인 수익 추구를 가능하게 합니다. 하지만, 금리 변동에 따라 손실 발생 가능성이 있습니다.
콜옵션 매도 전략: 프리미엄 확보를 통해 추가 수익 창출 기회를 제공합니다. 하지만, 옵션 매도로 인한 손실 발생 가능성이 있습니다.
합성 지수 기반: 투명하고 객관적인 투자 전략을 제공합니다. 투자 전략은 투명하지만, 실제 수익률은 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다.
분배금 : 월지급
3. ETF 수익률
4. 투자 대상
장기적인 안정적인 수익을 원하는 투자자
미국 금리 변동에 따른 수익 기회를 모색하는 투자자
꾸준한 배당을 통해 자산을 형성하고 싶은 투자자
5 상품 분석 및 평가
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 구성종목입니다.
ETF 장점:
높은 목표 수익률 (연 12%)
안정적인 배당 지급 (매달)
장기 미국 금리 변동에 따른 수익 기회 제공
투명하고 객관적인 투자 전략 (합성 지수 기반)
ETF 단점:
금리 변동에 따른 손실 가능성
옵션 매도로 인한 손실 가능성
과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않음
채권 시장 상황에 따른 변동성
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 (합성 H) ETF는 높은 목표 수익률과 안정적인 배당을 기대할 수 있는 매력적인 상품이지만, 금리 변동 및 옵션 매도로 인한 손실 가능성 등의 투자 위험 또한 존재합니다. 투자 결정 전에 충분한 공부와 신중한 판단이 필요합니다.
6. 투자 전략
투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
다양한 투자 상품들을 비교 분석하여 본인에게 가장 적합한 상품을 선택해야 합니다.
장기적인 투자 관점으로 투자하고, 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않도록 주의해야 합니다.
투자 과정에서 발생하는 수익 및 손실은 본인의 책임입니다. 전문가와 상담 후 투자 결정을 하는 것을 추천합니다.
7. 주의 사항
과거 실적이 미래 수익을 보장하지는 않습니다.
금리 변동, 채권 시장 상황 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
투자 전에 상품설명서를 꼼꼼히 읽고 투자 결정을 하시기 바랍니다.
채권 투자: 채권 투자는 금리 변동에 따라 가격 변동성이 발생할 수 있습니다. 투자 전에 충분한 공부와 신중한 판단이 필요합니다.
ETF 투자: ETF는 다양한 자산에 투자하는 상품입니다. 투자 전에 상품의 투자 대상, 투자 전략 등을 꼼꼼히 확인해야 합니다.
투자는 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.