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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF의 소개와 투자전략에 대하여 설명하도록 하겠습니다.
미국 우량 배당성장주 투자와 콜옵션 매도(커버드콜) 전략으로 배당은 물론 자산의 성장까지 추구하는 ETF입니다. IRP와 연금저축계좌에서는 세제혜택까지 받을 수 있는 최적의 연금용 ETF라 할 수 있습니다.
KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 개요
ETF 기본 정보
펀드명: KODEX 미국배당프리미엄액티브
상장일: 2022년 9월 27일
운용회사: 삼성자산운용
분배금: 월지급
벤치마크 : S&P 500 Index PR, 미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500 종목으로 구성된 지수입니다.
S&P500 Index는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 대형주의 주가를 반영한 지수입니다.
시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 등을 고려하여 S&P Dow Jones Indices에서 500 종목을 선정하고, 유동 시가총액 가중으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다
- 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.
총보수 : 0.190% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용 :
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
ETF 투자 목표
배당은 물론 자산성장까지 추구하는 월배당 ETF : 월단위로 배당금을 지급하여 꾸준한 현금흐름을 만들어내는 월배당 ETF입니다. 지속적인 월배당 ETF로 제2의 월급 파이프라인 구축하기에 적당한 ETF입니다.
미국을 대표하는 우량 배당성장주에 투자 : S&P 종목 중 배당을 장기간 늘려온 미국 배당성장주를 선별하여 투자합니다. IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 업종에 분산하여 투자합니다.
개별 기업에 대한 탄력적인 커버드콜 전략 사용 : 안정적인 월배당 지급을 목표로 기업의 배당 외에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 추가적인 배당 재원을 마련합니다. 미국 현지 운용사인 Amplify와 미국 자문사인 CWP의 전문적인 배당전략 자문을 활용하고 있습니다. 기계적인 콜옵션 매도가 아닌 시장 상황에 따라 탄력적으로 옵션 매매를 진행하여 자산의 성장도 동시에 고려하고 있습니다.
ETF 투자종목 구성
S&P500 Index의 상위종목들입니다. 대표적으로 장기간 배당을 늘려온 미국 배당성장주 들입니다.
ETF 수익률
상장 이후 현재까지 9.65%의 안정적인 수익률을 보여 주고 있습니다. 여기에 배당 수익률까지 더하면 더 준수한 수익률이라 할 수 있습니다. 연평균 10% 전후의 수익률 이라고 할수 있습니다.
ETF 과거 분대금 지급현황
Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF는 2022년 9월 27일에 상장 이후로 매월 꾸준하게 배당금을 지급하고 있습니다. 대략 평균적으로 매월 0.5% 이상의 분배금을 지급하고 있습니다.
분배금은 커버드콜 전략을 사용하고 있습니다. 미국에서 월배당 ETF로 유명한 DIVO ETF를 운영하는 CWP, 옵션 전문 투자 자문사와 협력해서 차별화 전략을 통해 안정적으로 배당금을 분배하고 있습니다.
ETF 투자 전략
- 장기적인 안정적인 수익을 추구하는 투자자
- 미국 고배당 주식에 투자하고 싶은 투자자
- 해외 자산 투자에 관심이 있는 투자자
- 저렴한 수수료로 투자하고 싶은 투자자
아래는 해당 ETF에 대하여 소개한 영상입니다. 도움이 많이 될 것 같습니다.